Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εισάγεται προς συζήτηση την Πέμπτη 27 Αυγούστου η τριμηνιαία έκθεση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά την έγκρισή της από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.
Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, ο προϋπολογισμός των εσόδων του ΔΟΠ ανέρχεται σε 2.163.033,71 ευρώ. Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν βεβαιώσεις εσόδων ύψους 584.493,90 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 583.297,96 ευρώ, καλύπτοντας το 26,97% του συνολικού προϋπολογισμού.
Σημαντικότερο έσοδο για τον Οργανισμό αποτελούν οι μεταβιβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, καθώς και χρηματοδοτήσεις μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και e-ΠΔΕ. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό ποσό 1.586.041,32 ευρώ.
Κατά το πρώτο τρίμηνο βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 454.198,30 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 28,64% του σχετικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την έκθεση, η υστέρηση αναμένεται να περιοριστεί μέσα στο υπόλοιπο του έτους, κυρίως μέσω της προβλεπόμενης επιχορήγησης του Δήμου Ρόδου, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά και από την ενίσχυση των ίδιων εσόδων.
Για τις ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι παρακρατήσεις ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών από τη μισθοδοσία, είχαν προϋπολογιστεί 523.600 ευρώ. Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου το ποσό που παρακρατήθηκε ανήλθε σε 114.654,52 ευρώ, δηλαδή στο 21,90%.
Δαπάνες και δεσμεύσεις
Στο σκέλος των εξόδων, ο προϋπολογισμός του ΔΟΠ ανέρχεται σε 2.728.203,97 ευρώ. Έως το τέλος Μαρτίου είχαν καταγραφεί δεσμεύσεις ύψους 2.344.972,92 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 85,95% του συνολικού προϋπολογισμού.
Οι τιμολογημένες δαπάνες ανήλθαν σε 586.400,50 ευρώ, ποσοστό 21,49%, ενώ οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έφτασαν τα 476.540,19 ευρώ, δηλαδή το 17,47% του προϋπολογισμού.
Το μεγαλύτερο κονδύλι αφορά τις παροχές προς τους εργαζομένους. Από τα 1.264.480 ευρώ που έχουν προβλεφθεί, οι δεσμεύσεις ανήλθαν σε 1.262.680 ευρώ, ποσοστό 99,86%. Οι τιμολογημένες δαπάνες έφτασαν τα 402.239,51 ευρώ και οι εξοφλήσεις τα 318.804,26 ευρώ, ποσοστό 25,21%.
Στην κατηγορία των ληφθεισών προκαταβολών και λοιπών υποχρεώσεων, οι αποδόσεις ανήλθαν σε 115.894 ευρώ έναντι συνολικού προϋπολογισμού 523.600 ευρώ, ποσοστό 22,13%.
Παρακολούθηση για τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας
Η τριμηνιαία έκθεση λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης της οικονομικής πορείας του Οργανισμού, παρέχοντας τη δυνατότητα να εντοπίζονται έγκαιρα αποκλίσεις και, όπου χρειάζεται, να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές στον προϋπολογισμό.
Όπως αναφέρεται στην υπηρεσιακή εισήγηση, στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες παραμένουν εντός των πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων του ΔΟΠ και να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμματικού προϋπολογισμού.
Η έκθεση βασίζεται στα στοιχεία εκτέλεσης των εσόδων και των εξόδων, στα δεδομένα του ισολογισμού και στους δείκτες εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία, τα οικονομικά στοιχεία και το Μητρώο Δεσμεύσεων του Οργανισμού.
Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΔΟΠ δεν εμφανίζει οφειλές προς τρίτους που να χαρακτηρίζονται μη νόμιμες ή να έχουν δημιουργηθεί πριν από την τελευταία πενταετία και να εξακολουθούν να καταγράφονται στο λογιστικό του σύστημα και στον προϋπολογισμό του 2026.
Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να αποτυπώσει την οικονομική εικόνα του Οργανισμού κατά το πρώτο τρίμηνο και την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του για το σύνολο του έτους.
